Zarządzenie nr 28/2026 Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach z dnia 25.05.2026 r.
ZARZĄDZENIE NR 28/2026
DYREKTORA CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W WALCACH
Z DNIA 25.05.2026 R.
w sprawie: zmiany planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa na 2026 r.
Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 87), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), zarządzam co następuje:
§1
Dokonano analizy przychodów oraz kosztów i wprowadzono zmiany w planie finansowym Nr 3 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach na 2026 r.
§2
Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:
I Planowane przychody własne Centrum Kultury
Zwiększono ogólną kwotę planowanych przychodów
II Planowane koszty dla Centrum Kultury
Zwiększono ogólną kwotę planowanych kosztów
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Załączniki:
1. Plan finansowy Nr 4 na 2026 r.
| PLAN FINANSOWY NR 4 | |||
| na 2026 ROK | |||
| CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W WALCACH | |||
| (nazwa jednostki) | |||
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan nr 3 | Plan nr 4 |
| na 2026 r. | na 2026 | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| I. | PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE CK | ||
| OGÓŁEM | 325 176,20 | 367 076,20 | |
| W TYM: | |||
| 1. | CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 2. | CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 3. | NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ | 6 000,00 | 7 000,00 |
| 4. | ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 5. | DAROWIZNY | 6 500,00 | 9 000,00 |
| 6. | WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ | 89 500,00 | 89 500,00 |
| 7. | INNE PRZYCHODY | 30 000,00 | 68 400,00 |
| 8. | ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 9. | ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 10. | REALIZACJA PROJEKTU PN. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA LUDZI TWÓRCZYCH WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR | 102 676,20 | 102 676,20 |
| II. | PLANOWANE KOSZTY DLA CENTRUM KULTURY | ||
| OGÓŁEM A+B+C | 2 072 569,07 | 2 114 469,07 | |
| W TYM: | |||
| A. | KOSZTY OSOBOWE | ||
| OGÓŁEM | 1 279 900,00 | 1 321 800,00 | |
| W TYM: | |||
| 1. | WYNAGRODZENIA BRUTTO | 930 450,00 | 968 400,00 |
| 2. | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) | 168 950,00 | 175 750,00 |
| 3. | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) | 19 200,00 | 20 000,00 |
| 4. | WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) | 13 800,00 | 12 200,00 |
| 5. | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 6. | UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 7. | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY | 15 000,00 | 10 000,00 |
| 8. | ŚWIADCZENIA URLOPOWE | 26 500,00 | 29 450,00 |
| B. | POZOSTAŁE KOSZTY | ||
| OGÓŁEM | 388 454,60 | 388 454,60 | |
| W TYM: | |||
| 1. | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 2. | USŁUGI REMONTOWE | 33 000,00 | 34 000,00 |
| 3. | USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 4. | USŁUGI BANKOWE | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 5. | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 6. | CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU CENTRUM KULTURY | 13 050,00 | 13 050,00 |
| 7. | KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 8. | WYNAJEM KSEROKOPIARKI I WYKONANIE ODBITEK | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 9. | POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: | 55 000,00 | 51 000,00 |
| W TYM: | |||
| UBEZPIECZENIE BUDYNKU I SAMOCHODU | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| POZOSTAŁE(PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI, KOSZTY DOSTAW, ITP.) | 30 000,00 | 26 000,00 | |
| 10. | AMORTYZACJA | 50 000,00 | 60 000,00 |
| 11. | MATERIAŁY | 42 000,00 | 42 000,00 |
| W TYM: | |||
| GOSPODARCZE/ŚRODKI CZYSTOŚCI | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| BIUROWE | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 12. | ZAKUP WYPOSAŻENIA | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 13. | INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH | 11 400,00 | 11 400,00 |
| 14. | OBSŁUGA BHP | 5 400,00 | 5 400,00 |
| 15. | OBSŁUGA BIP, STRONY INTERNETOWEJ I POCZTY | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 16. | UTRZYMANIE SAMOCHODU | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 17. | USŁUGA DERATYZACJI | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 18. | ZAKUP PROGRAMÓW | 7 000,00 | 0,00 |
| 19. | PROJEKT CUS | 7 404,60 | 7 404,60 |
| C. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ | ||
| OGÓŁEM: | 404 214,47 | 404 214,47 | |
| W TYM: | |||
| 1. | DNI WALEC | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2. | OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE/SZACHOWE/JOGA/ZUMBA | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3. | KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW W TYM: | 15 000,00 | 15 000,00 |
| ZESPÓŁ TANECZNY PRZECINEK | 5 000,00 | 2 000,00 | |
| ZESPOŁY TANECZNE MINI EXIT, EXIT, EXIT ELITE | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| POZOSTAŁE | 5 000,00 | 8 000,00 | |
| 4. | WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI | 4 248,30 | 4 248,30 |
| 5. | ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6. | KONCERT NOWOROCZNY | 12 746,34 | 12 746,34 |
| 7. | FERIE ZIMOWE | 14 911,54 | 14 911,54 |
| 8. | MIKOŁAJKI | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 9. | DZIEŃ DZIECKA | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 10. | XXXIV FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 11. | WIGILIA DLA SAMOTNYCH | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 12. | OGNISKO MUZYCZNE | 8 000,00 | 5 000,00 |
| 13. | MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 14. | IMPREZY RÓŻNE W TYM SPRZEDAŻ OBCA BILETÓW | 87 378,60 | 79 450,60 |
| 15. | BABSKI COMBER | 9 379,58 | 9 379,58 |
| 16. | FERIE ZIMOWE - KOBYLNICA | 29 850,11 | 29 850,11 |
| 17. | WALENTYNKI - FILHARMONIA | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 18. | MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 19. | ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - DOBIESZOWICE | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 20. | ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 21. | DOŻYNKI | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 22. | KOLONIE - KOBYLNICA | 0,00 | 6 500,00 |
| 23. | KINO PLENEROWE | 0,00 | 4 428,00 |
| III. | |||
| 1. | KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA DLA CK | 1 610 000,00 | 1 610 000,00 |
| IV | PLANOWANE KOSZTY DLA BIBLIOTEKI | 370 000,00 | 370 000,00 |
| A. | KOSZTY OSOBOWE | 300 250,00 | 300 250,00 |
| W TYM: | |||
| 1. | WYNAGRODZENIA BRUTTO | 238 550,00 | 238 550,00 |
| 2. | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) | 42 800,00 | 42 800,00 |
| 3. | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 4. | WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) | 3 600,00 | 3 000,00 |
| 5. | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 6. | ŚWIADCZENIA URLOPOWE | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 7. | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 0,00 | 600,00 |
| B. | POZOSTAŁE KOSZTY | 69 750,00 | 69 750,00 |
| W TYM: | |||
| 1. | USŁUGI TLEKOMUNIKACYJNE,POCZTOWE,INFORMATYCZNE | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2. | CZYNSZ ZA WYNAJEM LOKALU | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3. | UBEZPIECZENIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH | 1 000,00 | 640,00 |
| 4. | ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH | 4 000,00 | 3 160,00 |
| 5. | ZAKUP WYPOSAŻENIA | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 6. | ZAKUP KSIĄŻEK | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 7. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTECZNEJ: SPOTKANIA AUTORSKIE, ITP. | 5 000,00 | 7 000,00 |
| 8. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI FILLI BIBLIOTECZNYCH | 5 000,00 | 3 000,00 |
| 9. | POZOSTAŁE KOSZTY | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 10. | USŁUGI REMONTOWE | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 11. | PRENUMERATY | 0,00 | 500,00 |
| 12. | KODY EMPIK, LEGIMI | 0,00 | 700,00 |
| V | KWOTA DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA BIBLIOTEKI | 370 000,00 | 370 000,00 |
| L.p. | Nazwa | Początek roku 2026 | Koniec roku 2026 |
| 1. | Stan należności | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Stan zobowiązań | 15 353,27 | 15 000,00 |
| 3. | Stan środków pieniężnych | 137 392,87 | 0,00 |
| Sporządzono, dnia 25.05.2026 r. | |||