Zarządzenie nr 26/2025 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 10.12.2025 r.
ZARZĄDZENIE NR 26/2025
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH
Z DNIA 10.12.2025 R.
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2025 r.
Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 87), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarządzam co następuje:
§1
Dokonano analizy przychodów oraz kosztów i wprowadzono zmiany w planie finansowym Nr 11 Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2025 r.
§2
Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:
I Planowane przychody własne
Zwiększono ogólną kwotę planowanych przychodów własnych
II Planowane koszty
Zwiększono ogólną kwotę planowanych kosztów.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
1. Plan finansowy Nr 12 na 2025 r.
| PLAN FINANSOWY NR 12 | |||
| na 2025 ROK | |||
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH | |||
| (nazwa jednostki) | |||
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan nr 11 | Plan nr 12 |
| na 2025 r. | na 2025 r. | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| I. | PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE | ||
| OGÓŁEM | 402 087,14 zł | 490 787,14 zł | |
| W TYM: | |||
| 1. | CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE | 18 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 2. | CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE | 60 000,00 zł | 62 000,00 zł |
| 3. | NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ | 5 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| 4. | ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ | 8 000,00 zł | 13 000,00 zł |
| 5. | DAROWIZNY | 12 500,00 zł | 11 000,00 zł |
| 6. | WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ | 110 000,00 zł | 140 000,00 zł |
| 7. | INNE PRZYCHODY | 108 800,00 zł | 150 000,00 zł |
| 8 | ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 9. | ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł |
| 10 | REALIZACJA PROJEKTU PN. ŚPIEWAJĄCO INTEGRUJEMY SPOŁECZNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR | 65 787,14 zł | 65 787,14 zł |
| II. | PLANOWANE KOSZTY | ||
| OGÓŁEM A+B+C | 2 152 201,07 zł | 2 165 901,07 zł | |
| W TYM: | |||
| A. | KOSZTY OSOBOWE | ||
| OGÓŁEM | 1 030 063,80 zł | 1 034 163,80 zł | |
| W TYM: | |||
| 1. | WYNAGRODZENIA BRUTTO | 744 000,00 zł | 732 000,00 zł |
| 2. | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) | 134 000,00 zł | 134 000,00 zł |
| 3. | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) | 16 000,00 zł | 17 000,00 zł |
| 4. | WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) | - zł | - zł |
| 5. | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 20 000,00 zł | 26 000,00 zł |
| 6. | UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE | 85 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 7. | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY | 12 000,00 zł | 6 100,00 zł |
| 8. | ŚWIADCZENIA URLOPOWE | 19 063,80 zł | 19 063,80 zł |
| B. | POZOSTAŁE KOSZTY | ||
| OGÓŁEM | 434 544,46 zł | 426 989,58 zł | |
| W TYM: | |||
| 1 | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 80 000,00 zł | 75 000,00 zł |
| 2 | USŁUGI REMONTOWE | 14 000,00 zł | 9 000,00 zł |
| 3 | USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) | 24 000,00 zł | 27 000,00 zł |
| 4 | USŁUGI BANKOWE | 2 500,00 zł | 1 000,00 zł |
| 5 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł |
| 6 | CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU | 12 715,92 zł | 12 715,92 zł |
| 7 | KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU | 12 000,00 zł | 13 000,00 zł |
| 8 | WYNAJEM KSEROKOPIARKI I WYKONANIE ODBITEK | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł |
| 9 | POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: | 53 093,00 zł | 39 093,00 zł |
| W TYM: | |||
| UBEZPIECZENIE BUDYNKU I SAMOCHODU | 12 954,00 zł | 12 954,00 zł | |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 10 139,00 zł | 10 139,00 zł | |
| POZOSTAŁE(PRZEGLĄDY BUD, INSTAL, KOSZTY DOSTAW, LEGALIS ITP.) | 30 000,00 zł | 16 000,00 zł | |
| 10 | AMORTYZACJA | 63 000,00 zł | 71 000,00 zł |
| 11 | AMORTYZACJA - Dotacja celowa ODOD (INSTRUMENTY) | 31 200,00 zł | 31 200,00 zł |
| 12 | MATERIAŁY | 54 000,00 zł | 66 000,00 zł |
| W TYM: | |||
| GOSPODARCZE | 30 000,00 zł | 40 000,00 zł | |
| BIUROWE | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | |
| ZAKUP WYPOSAŻENIA | 12 000,00 zł | 14 000,00 zł | |
| 13 | INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH | 10 600,00 zł | 10 600,00 zł |
| 14 | OBSŁUGA BHP | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł |
| 15 | OBSŁUGA BIP, STRONY INTERNETOWEJ I POCZTY | 2 826,54 zł | 2 826,54 zł |
| 16 | USŁUGA DERATYZACJI | 900,00 zł | 900,00 zł |
| 17 | UTRZYMANIE SAMOCHODU | 7 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 18 | DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA - ZAKUP MOBILNYCH SCHODÓW DLA GOK WALCE | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |
| 19 | DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA - ROZBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PRZY BUDYNKU GOK WALCE | 8 610,00 zł | 8 610,00 zł |
| 20 | DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA - ZAKUP TRAKTORKA KOSZĄCEGO DLA GOK WALCE | 12 699,00 zł | 12 699,00 zł |
| 21. | ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI | 15 000,00 zł | 10 945,12 zł |
| C. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ | ||
| OGÓŁEM: | 687 592,81 zł | 704 747,69 zł | |
| W TYM: | |||
| 1 | DNI WALEC | 113 884,35 zł | 113 884,35 zł |
| 2 | OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE /FITNESS/JOGA/ZUMBA/ROBOTYKA | 64 000,00 zł | 60 000,00 zł |
| 3 | KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW | 15 000,00 zł | 17 000,00 zł |
| 4 | WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI | 3 751,66 zł | 3 751,66 zł |
| 5 | ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE | 14 129,42 zł | 14 129,42 zł |
| 6 | KONCERT NOWOROCZNY | 13 023,23 zł | 13 023,23 zł |
| 7 | FERIE ZIMOWE | 1 766,41 zł | 1 766,41 zł |
| 8 | MIKOŁAJKI | 8 000,00 zł | 6 600,00 zł |
| 9 | DZIEŃ DZIECKA | 11 623,33 zł | 11 623,33 zł |
| 10 | XXXIII FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH | 15 000,00 zł | 4 000,00 zł |
| 11 | WIGILIA DLA SAMOTNYCH | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |
| 12 | OGNISKO MUZYCZNE | 5 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| 13 | MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE | 6 000,00 zł | 8 000,00 zł |
| 14 | IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE | 30 090,30 zł | 50 745,18 zł |
| 15 | DOŻYNKI GMINNE - KONKURS SOŁECTW | 66 719,22 zł | 66 719,22 zł |
| 16 | BABSKI COMBER | 3 595,81 zł | 3 595,81 zł |
| 17 | FERIE ZIMOWE - KOBYLNICA | 20 539,83 zł | 20 539,83 zł |
| 18 | MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ | 16 100,00 zł | 13 000,00 zł |
| 19 | ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - DOBIESZOWICE | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| 20 | ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO | 19 783,40 zł | 19 783,40 zł |
| 21 | SPRZEDAŻ OBCA | 12 000,00 zł | 28 000,00 zł |
| 22 | SPEKTAKL TEATRALNY pt. Mianujom Mie Hanka | 13 601,00 zł | 13 601,00 zł |
| 23 | KINO PLENEROWE | 4 305,00 zł | 4 305,00 zł |
| 24 | REALIZACJA PROJEKTU PN. ŚPIEWAJĄCO INTEGRUJEMY SPOŁECZNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR | 15 879,85 zł | 15 879,85 zł |
| 25 | DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA - OPOLSKA DZIECIECA ORKIESTRA DĘTA | 68 800,00 zł | 68 800,00 zł |
| 26 | REALIZACJA PROJEKTU PN. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA LUDZI TWÓRCZYCH WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR | 130 000,00 zł | 130 000,00 zł |
| III. | |||
| 1. | DOTACJA PODMIOTOWA ORGANIZATORA | 1 446 000,00 zł | 1 446 000,00 zł |
| 2 | DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA - OPOLSKA DZIECIECA ORKIESTRA DĘTA | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 3 | DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA - ZAKUP MOBILNYCH SCHODÓW DLA GOK WALCE | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |
| 4 | DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA - ROZBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PRZY BUDYNKU GOK WALCE | 8 610,00 zł | 8 610,00 zł |
| 5 | DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA - ZAKUP TRAKTORKA KOSZĄCEGO DLA GOK WALCE | 12 699,00 zł | 12 699,00 zł |
| L.p. | Nazwa | Początek roku 2025 | Koniec roku 2025 |
| 1. | Stan należności | 360,00 zł | - zł |
| 2. | Stan zobowiązań | 8 269,81 zł | - zł |
| 3. | Stan środków pieniężnych | 170 804,93 zł | 75 000,00 zł |
| Sporządzono, dnia 10.12.2025 r. | |||
Zarządzenie nr 262025 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 10.12.2025 r.pdf (89,54KB)