Zarządzenie nr 5 /2025 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach z dnia 3.04.2025 r
ZARZĄDZENIE NR 5/2025
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH
Z DNIA 03.04.2025 R.
w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2025 r.
Na podstawie: ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 87), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarządzam co następuje:
§1
W związku z uchwałą nr XVI/121/2025 Rady Gminy Walce z dnia 28 marca 2025 r. zmniejszającej dotację podmiotową o kwotę 12.000,00 zł tj. do wysokości 1.188.000,00 zł jednocześnie wprowadzającą dotację celową w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę zewnętrznej instalacji elektrycznej oraz dotację celową w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup mobilnych schodów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach” i udzieleniu dotacji celowej na realizację zadania publicznego pn. „Opolska Dziecięca Orkiestra Dęta – rozwijamy nasze talenty” w ramach 7 edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego w wysokości 100.000,00 zł wprowadzono zmiany w planie finansowym Nr 1 Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2025 r.
§2
Dokonano zmian w następujących pozycjach planu finansowego:
I Planowane przychody własne
Zwiększono kwotę przychodów własnych.
II Planowane koszty
Zwiększono ogólną kwotę planowanych kosztów.
III Dotacje
Zmniejszono kwotę dotacji podmiotowej o 12.000,00 zł do 1.188.000,00 zł
Wprowadzono pozycję
– dotacja celowa organizatora Opolska Dziecięca Orkiestra Dęta – 100.000,00 zł.
– dotacja celowa inwestycyjna na zakup mobilnych schodów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach. – 12.000,00 zł.
– dotacja celowa na przebudowę zewnętrznej instalacji elektrycznej przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach – 9.000,00 zł.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załączniki:
1. Plan finansowy Nr 2 na 2025 r.
| PLAN FINANSOWY NR 2 | |||
| na 2025 ROK | |||
| GMINNY OŚRODEK KULTURY W WALCACH | |||
| (nazwa jednostki) | |||
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan nr 1 | Plan nr 2 |
| na 2025 r. | na 2025 r. | ||
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| I. | PLANOWANE PRZYCHODY WŁASNE | ||
| OGÓŁEM | 279 000,00 zł | 298 000,00 zł | |
| W TYM: | |||
| 1. | CZYNSZE ZA LOKALE MIESZKALNE | 18 000,00 zł | 18 000,00 zł |
| 2. | CZYNSZE ZA LOKALE UŻYTKOWE | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł |
| 3. | NAJEM SALI I INNYCH POMIESZCZEŃ | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 4. | ZWROT OPŁATY ŚMIECIOWEJ | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł |
| 5. | DAROWIZNY | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 6. | WPŁATY UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł |
| 7. | INNE PRZYCHODY | 40 000,00 zł | 59 000,00 zł |
| 8 | ZWROT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 9. | ZWROT ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł |
| 10 | REALIZACJA PROJEKTU PN. ŚPIEWAJĄCO INTEGRUJEMY SPOŁECZNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR | 79 000,00 zł | 79 000,00 zł |
| II. | PLANOWANE KOSZTY | ||
| OGÓŁEM A+B+C | 1 649 804,93 zł | 1 777 804,93 zł | |
| W TYM: | |||
| A. | KOSZTY OSOBOWE | ||
| OGÓŁEM | 1 019 016,00 zł | 1 019 016,00 zł | |
| W TYM: | |||
| 1. | WYNAGRODZENIA BRUTTO | 744 000,00 zł | 744 000,00 zł |
| 2. | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (17,93%) | 134 000,00 zł | 134 000,00 zł |
| 3. | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%) | 16 000,00 zł | 16 000,00 zł |
| 4. | WPŁATY NA PPK FINANS. PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY(1,5%) | 10 900,00 zł | 10 900,00 zł |
| 5. | ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 6. | UMOWY ZLECENIA I UMOWY O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł |
| 7. | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 8. | ŚWIADCZENIA URLOPOWE | 24 116,00 zł | 24 116,00 zł |
| B. | POZOSTAŁE KOSZTY | ||
| OGÓŁEM | 302 500,00 zł | 354 500,00 zł | |
| W TYM: | |||
| 1 | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł |
| 2 | USŁUGI REMONTOWE | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 3 | USŁUGI KOMUNALNE (ścieki,woda,śmieci,kominiarz) | 24 000,00 zł | 24 000,00 zł |
| 4 | USŁUGI BANKOWE | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł |
| 5 | USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, INFORMATYCZNE, POCZTOWE | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł |
| 6 | CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU | 13 000,00 zł | 13 000,00 zł |
| 7 | KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 8 | WYNAJEM KSEROKOPIARKI I WYKONANIE ODBITEK | 5 500,00 zł | 5 500,00 zł |
| 9 | POZOSTAŁE USŁUGI I KOSZTY: | 55 000,00 zł | 55 000,00 zł |
| W TYM: | |||
| UBEZPIECZENIE BUDYNKU I SAMOCHODU | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | |
| POZOSTAŁE(PRZEGLĄDY BUDYNKU, INSTALACJI, KOSZTY DOSTAW, ITP.) | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | |
| 10 | AMORTYZACJA | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł |
| 11 | AMORTYZACJA - Dotacja celowa ODOD (INSTRUMENTY) | - zł | 26 000,00 zł |
| 12 | MATERIAŁY | 57 000,00 zł | 62 000,00 zł |
| W TYM: | |||
| GOSPODARCZE | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | |
| BIUROWE | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | |
| ZAKUP WYPOSAŻENIA | 15 000,00 zł | 20 000,00 zł | |
| 13 | INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMI. SYST. INFORMATYCZNYCH | 10 600,00 zł | 10 600,00 zł |
| 14 | OBSŁUGA BHP | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł |
| 15 | OBSŁUGA BIP, STRONY INTERNETOWEJ I POCZTY | 2 500,00 zł | 2 500,00 zł |
| 16 | UTRZYMANIE SAMOCHODU | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| 17 | DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA - ZAKUP MOBILNYCH SCHODÓW DLA GOK WALCE | - zł | 12 000,00 zł |
| 18 | DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA - ROZBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PRZY BUDYNKU GOK WALCE | - zł | 9 000,00 zł |
| C. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ | ||
| OGÓŁEM: | 328 288,93 zł | 404 288,93 zł | |
| W TYM: | |||
| 1 | DNI WALEC | 20 000,00 zł | 25 000,00 zł |
| 2 | OPŁATY ZA ZAJĘCIA TANECZNE /FITNESS/JOGA/ZUMBA/ROBOTYKA | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł |
| 3 | KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| 4 | WARSZTATY I KONKURS KROSZONKARSKI | 5 000,00 zł | 3 480,00 zł |
| 5 | ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| 6 | KONCERT NOWOROCZNY | 15 000,00 zł | 13 023,23 zł |
| 7 | FERIE ZIMOWE | 15 000,00 zł | 1 520,41 zł |
| 8 | MIKOŁAJKI | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł |
| 9 | DZIEŃ DZIECKA | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł |
| 10 | XXXIII FESTIWAL CHÓRÓW I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH MN W WALCACH | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 11 | WIGILIA DLA SAMOTNYCH | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |
| 12 | OGNISKO MUZYCZNE | 8 000,00 zł | 8 000,00 zł |
| 13 | MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł |
| 14 | IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE | 27 288,93 zł | 27 294,99 zł |
| 15 | DOŻYNKI GMINNE - KONKURS SOŁECTW | 12 000,00 zł | 17 000,00 zł |
| 16 | BABSKI COMBER | 5 000,00 zł | 3 374,41 zł |
| 17 | FERIE ZIMOWE - KOBYLNICA | 35 000,00 zł | 20 595,89 zł |
| 18 | WALENTYNKI - FILHARMONIA | 1 000,00 zł | - zł |
| 19 | MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł |
| 20 | ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE - DOBIESZOWICE | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł |
| 21 | ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł |
| 22 | SPRZEDAŻ OBCA | - zł | 12 000,00 zł |
| 23 | SPEKTAKL TEATRALNY pt. Mianujom Mie Hanka | - zł | 14 000,00 zł |
| 24 | KINO PLENEROWE | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł |
| 25 | REALIZACJA PROJEKTU PN. ŚPIEWAJĄCO INTEGRUJEMY SPOŁECZNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR | 16 000,00 zł | 16 000,00 zł |
| 26 | DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA - OPOLSKA DZIECIECA ORKIESTRA DĘTA | - zł | 74 000,00 zł |
| III. | |||
| 1. | DOTACJA PODMIOTOWA ORGANIZATORA | 1 200 000,00 zł | 1 188 000,00 zł |
| 2 | DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA - OPOLSKA DZIECIECA ORKIESTRA DĘTA | - zł | 100 000,00 zł |
| 3 | DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA - ZAKUP MOBILNYCH SCHODÓW DLA GOK WALCE | - zł | 12 000,00 zł |
| 4 | DOTACJA CELOWA ORGANIZATORA - ROZBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PRZY BUDYNKU GOK WALCE | - zł | 9 000,00 zł |
| L.p. | Nazwa | Początek roku 2025 | Koniec roku 2025 |
| 1. | Stan należności | 360,00 zł | - zł |
| 2. | Stan zobowiązań | 8 269,81 zł | - zł |
| 3. | Stan środków pieniężnych | 170 804,93 zł | - zł |
| Sporządzono, dnia 03.04.2025 r. | |||